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白山国旅:登陆新三板2年半以来是如何找钱的

时间:2020-07-10来源:欧洲自助游 欧洲自由行 官网:http://www.27eu.com 遨游热度:

【品橙旅游】日前,延边白山国际旅行社股份有限公司(以下简称:白山国旅,833809.OC)完成登陆新三板以来的第二次定增,本轮定增历时1年,定增额度为2400万元,发行股票600万股,每股4元。

根据2018年4月3日股票发行报告书显示,本轮定增资金用途为:1200万元用于线上O2O旅游平台项目,占定增额度的50%;495万元用于餐饮连锁店面推广,占定增额度的20.63%,剩余705万元,约占定增额度29.37%,用于补充流动资金。

图1:本次定增金额、用途及占比 来源:2018-4-3股票发行方案

通过白山国旅多次披露的有关本次股票发行公告,分析可见本轮融资过程曲折丰富,但核心主轴明确:即打造属于白山国旅的O2O旅游平台。传统旅行社如何玩转资本,切入线上流量?或许,白山国旅可以带来些不一样的思考,提供一些新的出发点。

1.转折

成立于1998年7月的白山国旅,是一家有20年历史的地接社,产品以东北三省及边境游、中朝、中俄出境游线路为主。2015年7月完成股份制改革,同年10月,顺利挂牌新三板。此时,赵万春作为白山国旅实控人和控股股东(66.30%),步入旅游圈已有25个年头,同样作为“贤内助”其妻许洁,从白山国旅组建时就跟随其一起成长,并成白山国旅第二大股东(28.20%),此时夫妻二人共持有白山国旅94.50%的股份。(备注:白山国旅在变更股份制之前还存在数次改名,本文只用白山国旅)

实际上,白山国旅的历史还可以往前追溯5年。1993年3月,白山集团投资设立全民所有制企业白山国旅。在自负盈亏的情况下,到1998年6月,白山国旅负债总额已达46万元,其中国有资产总额仅有25万元,已到了资不抵债的地步。此时,国有企业正在经历计划经济最大的低谷。恰逢国企改革的浪潮,白山集团及延边州国有资产管理局决定注销白山国旅国有资产产权,变更为由职工出资成立公司制企业,尚未经历过市场经济残酷考验的白山国旅迎来第一次重大改革,并由此开启了最早一批“国退民进”的发展史,也有了今天年营收过亿元的白山国旅。2016年度,白山国旅营收8129.42万元,同比增长30.55%;净利润为220.36万元,同比增长180.72%。

图2:白山国旅2016年营收及2017-8营收预计(来源:股票发行方案)

白山国旅斥资建设自己的线上旅游平台,或应追溯到数年前的在线旅游价格战,虽然地处东北区域,受在线旅游的冲击小于东部沿海地区,但市场大环境必然会刺激到赵万春想发展线上旅游的神经。除此,白山国旅与线上OTA的合作,也不可避免的使其关注了OTA对流量用户的吸引。

2.源起

网络营销和互联网技术对旅游行业所引起的变革,想必也催生了上一代旅游人的再次创新。

到2016年,在线旅游格局基本明朗,白山国旅为实现其在旅游中上游产业链的拓展及发展“互联网+智慧旅游”的目标,同一年先后三次布局:

4月,出资100万元,成立全资子公司延边福螺投资发展有限公司(以下简称:福螺投资);

5月,白山国旅出资495万元,成立控股(持股99%)子公司延吉鼎盛丽祖餐饮管理有限公司(以下简称:鼎盛丽祖);

9月,再出资425万元,持股85%组建深圳市滴滴导游网络科技有限公司(以下简称:滴滴导游)。

显然,滴滴导游没有辜负赵万春的期望。

2017年1月,滴滴导游创意项目“旅游线上交易平台”,荣获合创产业投资联盟“全国创新创业大赛总决赛”的“金牌创意奖”。作为合创产业投资联盟合伙人代表富饶投资控股有限公司(以下简称:富饶投资)董事长张新成与随即与滴滴导游签署了《投资意向函》。

至此,白山国旅为引入新的投资者做好了铺垫。

图3:白山国旅2016年度业绩快报(来源:业绩公告)

同时,白山国旅也忙碌着新一轮定增。2月,白山国旅“首秀”2016年度业绩,营收8213.98万元,同比增长31.91%,净利润235.25万元,同比增长199.68%,业绩亮眼。同时,白山国旅与合盛投资 (北京)有限公司(以下简称:合盛投资)签订《定向增发服务协议》,协助其完成相关定向增发工作。

3月,白山国旅正式发布新一轮定增方案,发行600万股,每股4元,预计募集2400万元 。其中,1200万元用于白山国旅(持股40%)与北京盛泰华业科技有限公司(以下简称:盛泰科技,持股16.67%)、滴滴导游(持股11%)、北京兴恺科技有限责任公司(以下简称:兴恺科技,持股32.33%)共同出资3000万元设立的北京慧途科技有限公司(慧途科技),其中盛泰科技的大股东为合盛投资,持股比例为75%。显然,白山国旅持有慧途科技51%的股份,成为控股股东。与此同时,赵万春减持白山国旅股份,在股转系统中通过协议转让引入富饶投资、兴恺科技及北京合创万邦大数据科技有限公司(以下简称:合创万邦)。

图4:本次定增金额、用途及占比 来源:2017-3-7股票发行方案


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